Kas yra ateities sandoriai

Prekybos naftos ateities sandoriais galimybės

Ateities sandorio pavyzdys – ilga pozicija

Investavimas į naftą: Ką privalu žinoti investuotojui? Pirmadienis bus atsimenama kaip viena blogiausių prekybos dienų naftos rinkos. Tądien naftos kaina krito žemiau 0 USD už barelį.

betonline ag dvejetainiai variantai nemokamų pasirinkimo sandorių pamokos

Tai reiškia, kad naftos pardavėjai sutiko primokėti pirkėjams, kad tik ji būtų nupirkta. Svarbu paminėti, kad tai nėra įprasta situacija rinkoje ir tai nutiko pirma kartą istorijoje. Norint prekiauti žaliavomis šiuo atveju nafta svarbu suprasti prekybos instrumentus. Yra didelis skirtumas tarp rinkoje esančios momentinės kainos angl. Spot ir ateities sandorio angl.

1. Stochastics göstergesi ile al-sat stratejisi - Borsa Gündem

Spot kaina yra laikoma rinkos kaina, tačiau šia kaina naftos praktiškai nėra galimybės įsigyti. Spot rinkos kaina egzistuoja tuo atveju, jei pirkėjas iš karto atsiskaito su pardavėju sutarta pinigų suma, o pardavėjas perleidžia prekę pardavėjui.

Kadangi finansų rinkoje prekyba žaliavomis nevyksta fiziškai, dėl to investuotojas negali įsigyti žaliavos Spot rinkos kaina.

m1 / m5 prekybos strategija dvejetainis variantas pemula

Finansų rinkoje prekyba žaliavomis yra labiau paplitę ateities sandoriai. Taip yra todėl, nes galima įsigyti žaliavą už sutartą kainą ateityje ir tiesiog laukti jos pristatymo iš anksto kontrakte skelbiamą dieną. Pavyzdžiui yra įsigyjama nafta artimiausio mėnesio ateities sandorio kaina, kuri yra skelbiama kas mėnesį — gegužės, birželio, liepos ir t.

Kodėl kainos skiriasi?

Šio mėnesio — gegužės ateities sandoris sako, kad balandžio 21 d. Vadinasi, balandį įsigiję naftos produktą ateities sandorio pagalba perkame naftą su tikslu  turėti naftą ne dabar, o gegužę kas leidžia įsigyti naftos produktą investuotojui. Dėl pristatymo kaštų ar tikėjimo, kad ateityje žaliava kainuos daugiau, kaina šiek tiek skiriasi nuo skelbiamos Spot kainos ir yra skirtinga lyginant su sekančio mėnesio ateities sandorio kaina.

accenture akcijų pasirinkimo sandoriai kripto  investuoti

Šis kainos skirtumas tarp artimesnio ir sekančio mėnesio ateities sandorių kainos yra vadinamas Contango efektu. Neatitikimas egzistuoja dauguma atvejų, tačiau jis būna labai menkas ir tai nesudaro didelių kaštų norintiems ilgai laikyti naftos poziciją vis perkant sekančio mėnesio ateities sandorio instrumentą. Visgi, grafike matytikad balandžio 20 d.

Naršymo meniu

Pamėnesiui kiekvieno ateities sandorio kainą galite matyti CME group puslapyje čiao Spot rinkos kainą čia. Kokią įtaką Contango efektas turi norintiems prekiauti nafta ETF instrumentu Pasyviai veikiantis ETF, kurio tikslas atkartoti Spot naftos kainą, dažniausiai naudoja ateities sandorių instrumentus.

Ateities sandoriais viešai prekiaujama tokiose viešose biržose kaip Čikagos prekių birža ir pan. Kadangi juos dažnai perka ir parduoda instituciniai investuotojai ir komercinės bendrovės, jų kainos labai tiksliai atspindi pagrindinę rinką. Naudojant CFD, kaina apskaičiuojama remiantis pagrindine ateities sandorių rinka ir tada koreguojama atsižvelgiant į brokerio mokesčius. Mokesčiai gali būti mažeasni arba didesni likvidžiose rinkosetačiau egzotiškesnėse rinkose, kuriose prekiaujama rečiau, jie gali būti gana dideli.

Todėl labai svarbu, kad tarp artimiausio mėnesio ateities sandorio instrumento ir sekančio būtų kuo mažesnis kainų skirtumas. Atotrūkis tarp naftos ateities prekybos naftos ateities sandoriais galimybės minimalus.

Kieno kišenėse nusės 150 milijonų?

Prielaida, kad naftos kainos kitimas turi daryti tiesioginę įtaką energetikos kompanijų akcijų kainoms. Skaičiavimuose matome, kad įprastomis rinkos sąlygomis kada artimiausių dviejų ateities naftos sandorių kainos skirtumas minimalus, Energetikos kompanijų akcijos nesugebėjo sugeneruoti tokio gero rezultato kaip Spot WTI naftos prekybos naftos ateities sandoriais galimybės.